8
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 1,435,578.46 
(1,435,578.46)
 0.00 
1101010104     เงินทดรองราชการ
 40,000.00 
 0.00 
 0.00 
 40,000.00 
1101010106     เช็คในมือ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 10,318,837.36 
(10,318,837.36)
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 1,068,697.14 
(1,068,697.14)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 1,383,374.00 
 11,323,624.97 
(11,840,930.97)
 866,068.00 
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง
 0.00 
 8,904,069.10 
(8,904,069.10)
 0.00 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 59,594,586.96 
(59,594,586.96)
 0.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 64,238,023.90 
 187,338.10 
(64,425,362.00)
 0.00 
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน
 0.00 
 396,635,811.40 
(396,635,811.40)
 0.00 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์
 9,820,684.69 
 11,481,599.53 
(10,551,472.83)
 10,750,811.39 
1102050107     ร/ด ค้างรับ-ภายนอก
 24.73 
 48.06 
(24.73)
 48.06 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 1,171,126.30 
 59,640,996.78 
(60,339,431.06)
 472,692.02 
1102050125     ล/น สรก. รับแทนกัน
 0.00 
 152,600.00 
(152,600.00)
 0.00 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1106010103     คชจ. จ่ายล่วงหน้า
 13,410.00 
 16,410.00 
(13,410.00)
 16,410.00 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 28,788,356.00 
 976,000.00 
 0.00 
 29,764,356.00 
1205010102     พักอาคารพักอาศัย
 0.00 
 976,000.00 
(976,000.00)
 0.00 

8
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย
(6,187,151.65)
 0.00 
(1,124,592.73)
(7,311,744.38)
1205020101     อาคารสำนักงาน
 6,818,803.45 
 0.00 
 0.00 
 6,818,803.45 
1205020102     พักอาคารสำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205020103     คสส. อาคาร สนง.
(2,366,498.46)
 0.00 
(170,470.09)
(2,536,968.55)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 14,751,132.24 
 102,300.00 
 0.00 
 14,853,432.24 
1205030102     พักอาคารเพื่อป/ยอื่น
 0.00 
 102,300.00 
(102,300.00)
 0.00 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(11,805,094.64)
 0.00 
(1,098,696.86)
(12,903,791.50)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 8,048,070.69 
 10,207,255.31 
 0.00 
 18,255,326.00 
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง
 0.00 
 3,040,000.00 
(3,040,000.00)
 0.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(1,688,097.28)
 0.00 
(2,586,614.36)
(4,274,711.64)
1205060101     อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ
 435,800.00 
 0.00 
 0.00 
 435,800.00 
1205060102     คสส. อาคารไม่ระบุฯ
(435,797.00)
 0.00 
 0.00 
(435,797.00)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 2,205,598.75 
 233,645.00 
(39,500.00)
 2,399,743.75 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(1,539,915.03)
 15,999.00 
(166,791.28)
(1,690,707.31)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 91,728.97 
 60,000.00 
 0.00 
 151,728.97 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(74,379.98)
 0.00 
(3,495.21)
(77,875.19)

8
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 1,454,240.00 
 109,760.60 
 0.00 
 1,564,000.60 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(1,361,033.30)
 0.00 
(29,884.27)
(1,390,917.57)
1206060101     ครุภัณฑ์โรงงาน
 153,500.00 
 94,500.00 
 0.00 
 248,000.00 
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน
 0.00 
 94,500.00 
(94,500.00)
 0.00 
1206060103     คสส ครุภัณฑ์โรงงาน
(63,710.10)
 0.00 
(16,267.35)
(79,977.45)
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 233,173.00 
 20,000.00 
 0.00 
 253,173.00 
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(233,167.00)
 0.00 
(1,030.14)
(234,197.14)
1206080101     ครุภัณฑ์สำรวจ
 94,500.00 
 0.00 
 0.00 
 94,500.00 
1206080102     พักครุภัณฑ์สำรวจ
 0.00 
 439,042.40 
(439,042.40)
 0.00 
1206080103     คสส ครุภัณฑ์สำรวจ
(94,498.00)
 0.00 
 0.00 
(94,498.00)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 1,588,331.90 
 193,775.00 
(80,885.50)
 1,701,221.40 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(1,251,581.45)
 80,882.50 
(179,770.09)
(1,350,469.04)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 95,950.00 
 0.00 
(69,700.00)
 26,250.00 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(80,767.36)
 69,692.00 
(5,062.52)
(16,137.88)

8
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1208010101     ถนน
 1,214,848,574.41 
 199,455,230.83 
 0.00 
 1,414,303,805.24 
1208010103     คสส-ถนน
(1,027,752,253.20)
 0.00 
(63,492,581.26)
(1,091,244,834.46)
1208050102     พักส/ทพื้นฐานอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1209020102     พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1211010101     งานระหว่างก่อสร้าง
 19,081,181.79 
 67,540,260.55 
(86,621,442.34)
 0.00 
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง
 0.00 
 187,952,219.35 
(187,952,219.35)
 0.00 
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
(42,876,089.65)
 720,098,840.33 
(677,222,750.68)
 0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
 0.00 
 41,843,815.78 
(41,843,815.78)
 0.00 
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 3,839,196.09 
(3,839,196.09)
 0.00 
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
(5,759.64)
 5,759.64 
(1,137.50)
(1,137.50)
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
(1,171,126.30)
 59,913,269.10 
(59,214,834.82)
(472,692.02)
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 22,578.55 
(22,578.55)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 6,697,527.55 
(6,697,527.55)
 0.00 
2104010101     รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง
(24.73)
 24.73 
(48.06)
(48.06)
2111020102     เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว
 0.00 
 9,832,514.83 
(9,832,514.83)
 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(74,168,452.59)
 396,978,322.89 
(333,668,530.69)
(10,858,660.39)
2112010199     เงินประกันอื่น
(1,273,630.00)
 758,366.00 
(242,955.00)
(758,219.00)
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 10,405.10 
(10,405.10)
 0.00 

8
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน
(40,000.00)
 0.00 
 0.00 
(40,000.00)
2213010101     ร/ดรอรับรู้
(287,045.21)
 98,574.38 
(173,765.00)
(362,235.83)
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
 57,434,244.15 
 0.00 
(57,434,244.15)
 0.00 
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(258,033,756.40)
 55,131,012.68 
 0.00 
(202,902,743.72)
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
 0.00 
 4,118,300.00 
(4,118,300.00)
 0.00 
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น
 0.00 
 0.00 
(65,137.34)
(65,137.34)
4202020102     ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก
 0.00 
 0.00 
(164,295.40)
(164,295.40)
4202030105     ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด
 0.00 
 0.00 
(98,850.00)
(98,850.00)
4202030110     ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ
 0.00 
 0.00 
(152,600.00)
(152,600.00)
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก
 0.00 
 24.73 
(140.95)
(116.22)
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย
 0.00 
 0.00 
(86,735.00)
(86,735.00)
4206010199     รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น
 0.00 
 0.00 
(77,219.90)
(77,219.90)
4302030101     ร/ดจากการบริจาค
 0.00 
 0.00 
(140,147.38)
(140,147.38)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
 0.00 
 0.00 
(5,381,840.00)
(5,381,840.00)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
 0.00 
 557,506.00 
(771,142,978.31)
(770,585,472.31)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
 0.00 
 0.00 
(2,983,469.00)
(2,983,469.00)
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น
 0.00 
 0.00 
(284,543.55)
(284,543.55)
4307010108     TR-รับงบกลาง
 0.00 
 0.00 
(130,454.55)
(130,454.55)

8
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
 0.00 
 0.00 
(3,294,723.17)
(3,294,723.17)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
(9,958,258.97)
(9,958,258.97)
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม
 0.00 
 0.00 
(20,777.11)
(20,777.11)
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 0.00 
 9,247,842.66 
 0.00 
 9,247,842.66 
5101010113     ค่าจ้าง
 0.00 
 31,464,439.40 
(0.10)
 31,464,439.30 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 0.00 
 5,305,560.00 
 0.00 
 5,305,560.00 
5101010116     เงินค่าครองชีพ
 0.00 
 76,280.00 
 0.00 
 76,280.00 
5101020101     เงินช่วยเหลือ-ตาย
 0.00 
 23,804.55 
 0.00 
 23,804.55 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 0.00 
 1,162,591.00 
(10,405.00)
 1,152,186.00 
5101020116     เงินสมทบกท.เงินทด
 0.00 
 91,808.00 
(16,410.00)
 75,398.00 
5101020199     คชจ.บุคลากรอื่น
 0.00 
 68,882.00 
(68,882.00)
 0.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 0.00 
 89,550.00 
 0.00 
 89,550.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 0.00 
 2,384.00 
 0.00 
 2,384.00 
5101040202     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 0.00 
 14,400.00 
 0.00 
 14,400.00 
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ
 0.00 
 316.00 
 0.00 
 316.00 
5102030199     คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก
 0.00 
 9,355.00 
 0.00 
 9,355.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 0.00 
 411,360.00 
 0.00 
 411,360.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 0.00 
 414,400.00 
 0.00 
 414,400.00 

8
หน้าที่
7
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5104010104     ค่าวัสดุ
 0.00 
 4,538,143.56 
(68,736.71)
 4,469,406.85 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 0.00 
 495,643,863.32 
(2,329,175.31)
 493,314,688.01 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 0.00 
 70,814.31 
(5,100.00)
 65,714.31 
5104010114     ค่าธรรมเนียมทางกม.
 0.00 
 17,000.00 
 0.00 
 17,000.00 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 0.00 
 916,451.20 
 0.00 
 916,451.20 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 0.00 
 95,574.09 
(3,000.11)
 92,573.98 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 0.00 
 12,888.21 
(961.93)
 11,926.28 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 0.00 
 101,469.48 
(1,797.60)
 99,671.88 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 0.00 
 45,205.00 
 0.00 
 45,205.00 
5104030206     จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์
 0.00 
 211,833.00 
 0.00 
 211,833.00 
5104030207     คชจ.ในการประชุม
 0.00 
 64,800.00 
 0.00 
 64,800.00 
5104030217     เงินชดเชยค่าก่อสร้าง
 0.00 
 930,469.55 
 0.00 
 930,469.55 
5104030220     ชดใช้ค่าเสียหาย
 0.00 
 1,156,386.74 
(1,156,386.74)
 0.00 
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร
 0.00 
 1,124,592.73 
(298,369.33)
 826,223.40 
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง.
 0.00 
 170,470.09 
 0.00 
 170,470.09 
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 0.00 
 1,098,696.86 
(32,410.20)
 1,066,286.66 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 0.00 
 2,586,614.36 
(1,484,289.00)
 1,102,325.36 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 0.00 
 166,791.28 
 0.00 
 166,791.28 

8
หน้าที่
8
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
07 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า
 0.00 
 3,495.21 
 0.00 
 3,495.21 
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 0.00 
 29,884.27 
 0.00 
 29,884.27 
5105010119     ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน
 0.00 
 16,267.35 
 0.00 
 16,267.35 
5105010121     ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง
 0.00 
 1,030.14 
 0.00 
 1,030.14 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 0.00 
 131,047.20 
 0.00 
 131,047.20 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 0.00 
 5,062.52 
 0.00 
 5,062.52 
5105010143     ค่าเสื่อม - ถนน
 0.00 
 63,492,581.26 
 0.00 
 63,492,581.26 
5203010111     จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.
 0.00 
 1.00 
 0.00 
 1.00 
5203010120     จำหน่ายคอมฯ
 0.00 
 3.00 
 0.00 
 3.00 
5203010122     จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว
 0.00 
 8.00 
 0.00 
 8.00 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 0.00 
 10,405.10 
 0.00 
 10,405.10 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 0.00 
 9,958,258.97 
 0.00 
 9,958,258.97 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 0.00 
 644,930.53 
 0.00 
 644,930.53 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 0.00 
 3,294,723.17 
 0.00 
 3,294,723.17 
5210010112     T/Eรายได้รอนำส่งคลัง
 0.00 
 48.06 
(24.73)
 23.33 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0800600158
 0.00 
 2,967,352,380.95 
(2,967,352,380.95)
 0.00